半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/07-2023/12/06)

①【純資産の推移】
野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年12月 6日)	1,058	1,058	0.9786	0.9786
	2022年 8月末日	143	―	0.9603	―
	9月末日	249	―	0.8909	―
	10月末日	501	―	0.9343	―
	11月末日	991	―	0.9693	―
	12月末日	1,241	―	0.9440	―
	2023年 1月末日	1,551	―	1.0006	―
	2月末日	1,649	―	0.9725	―
	3月末日	1,788	―	0.9807	―
	4月末日	1,914	―	1.0089	―
	5月末日	2,016	―	0.9949	―
	6月末日	2,318	―	1.0378	―

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年12月 6日)	1,359	1,359	0.9908	0.9908
	2022年 8月末日	0.9	―	0.9679	―
	9月末日	203	―	0.9328	―
	10月末日	627	―	1.0042	―
	11月末日	1,294	―	0.9922	―
	12月末日	1,669	―	0.9345	―
	2023年 1月末日	2,117	―	0.9820	―
	2月末日	2,553	―	0.9948	―
	3月末日	2,804	―	0.9928	―
	4月末日	3,175	―	1.0328	―
	5月末日	3,749	―	1.0606	―
	6月末日	5,087	―	1.1513	―