半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年12月 6日)	1,058	1,058	0.9786	0.9786
第2計算期間	(2023年12月 6日)	2,712	2,712	0.9865	0.9865
	2023年 6月末日	2,318	―	1.0378	―
	7月末日	2,609	―	1.0483	―
	8月末日	2,713	―	1.0351	―
	9月末日	2,718	―	0.9942	―
	10月末日	2,634	―	0.9338	―
	11月末日	2,812	―	0.9779	―
	12月末日	2,988	―	1.0294	―
	2024年 1月末日	3,109	―	1.0405	―
	2月末日	3,271	―	1.0700	―
	3月末日	3,452	―	1.0788	―
	4月末日	3,437	―	1.0294	―
	5月末日	3,662	―	1.0417	―
	6月末日	3,960	―	1.0659	―

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年12月 6日)	1,359	1,359	0.9908	0.9908
第2計算期間	(2023年12月 6日)	8,418	8,426	1.1389	1.1399
	2023年 6月末日	5,087	―	1.1513	―
	7月末日	5,872	―	1.1435	―
	8月末日	6,551	―	1.1710	―
	9月末日	6,943	―	1.1446	―
	10月末日	7,260	―	1.0813	―
	11月末日	8,156	―	1.1287	―
	12月末日	9,264	―	1.1572	―
	2024年 1月末日	10,384	―	1.2176	―
	2月末日	11,794	―	1.2798	―
	3月末日	12,656	―	1.2990	―
	4月末日	13,350	―	1.2866	―
	5月末日	15,010	―	1.3101	―
	6月末日	17,417	―	1.3785	―