半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/09-2026/12/07)

①【純資産の推移】
野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年12月 6日)	1,058	1,058	0.9786	0.9786
第2計算期間	(2023年12月 6日)	2,712	2,712	0.9865	0.9865
第3計算期間	(2024年12月 6日)	5,146	5,150	1.2080	1.2090
第4計算期間	(2025年12月 8日)	7,188	7,194	1.3084	1.3094
	2025年 6月末日	6,281	―	1.2615	―
	7月末日	6,146	―	1.2846	―
	8月末日	6,500	―	1.3159	―
	9月末日	6,608	―	1.3047	―
	10月末日	6,848	―	1.2858	―
	11月末日	7,066	―	1.3010	―
	12月末日	7,299	―	1.3266	―
	2026年 1月末日	7,497	―	1.3177	―
	2月末日	7,767	―	1.2973	―
	3月末日	7,445	―	1.1986	―
	4月末日	7,845	―	1.2177	―
	5月末日	8,244	―	1.2283	―
	6月末日	8,795	―	1.2107	―

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年12月 6日)	1,359	1,359	0.9908	0.9908
第2計算期間	(2023年12月 6日)	8,418	8,426	1.1389	1.1399
第3計算期間	(2024年12月 6日)	25,929	25,946	1.4979	1.4989
第4計算期間	(2025年12月 8日)	58,924	58,958	1.7681	1.7691
	2025年 6月末日	39,382	―	1.5817	―
	7月末日	42,702	―	1.6496	―
	8月末日	45,240	―	1.6774	―
	9月末日	49,824	―	1.6878	―
	10月末日	53,799	―	1.7129	―
	11月末日	57,889	―	1.7671	―
	12月末日	62,773	―	1.8175	―
	2026年 1月末日	65,538	―	1.7911	―
	2月末日	69,346	―	1.7798	―
	3月末日	68,771	―	1.6762	―
	4月末日	74,306	―	1.7238	―
	5月末日	79,338	―	1.7307	―
	6月末日	85,626	―	1.7313	―