有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年12月 6日)	1,058	1,058	0.9786	0.9786
第2計算期間	(2023年12月 6日)	2,712	2,712	0.9865	0.9865
第3計算期間	(2024年12月 6日)	5,146	5,150	1.2080	1.2090
	2023年12月末日	2,988	―	1.0294	―
	2024年 1月末日	3,109	―	1.0405	―
	2月末日	3,271	―	1.0700	―
	3月末日	3,452	―	1.0788	―
	4月末日	3,437	―	1.0294	―
	5月末日	3,662	―	1.0417	―
	6月末日	3,960	―	1.0659	―
	7月末日	4,229	―	1.1077	―
	8月末日	4,432	―	1.1435	―
	9月末日	4,586	―	1.1621	―
	10月末日	4,724	―	1.1585	―
	11月末日	5,183	―	1.2139	―
	12月末日	5,122	―	1.1700	―

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年12月 6日)	1,359	1,359	0.9908	0.9908
第2計算期間	(2023年12月 6日)	8,418	8,426	1.1389	1.1399
第3計算期間	(2024年12月 6日)	25,929	25,946	1.4979	1.4989
	2023年12月末日	9,264	―	1.1572	―
	2024年 1月末日	10,384	―	1.2176	―
	2月末日	11,794	―	1.2798	―
	3月末日	12,656	―	1.2990	―
	4月末日	13,350	―	1.2866	―
	5月末日	15,010	―	1.3101	―
	6月末日	17,417	―	1.3785	―
	7月末日	19,447	―	1.3730	―
	8月末日	20,595	―	1.3666	―
	9月末日	21,714	―	1.3807	―
	10月末日	24,148	―	1.4688	―
	11月末日	25,981	―	1.5085	―
	12月末日	27,516	―	1.5221	―