有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/22-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド	1,289,167,257	0.9826	1,266,821,536	0.9355	1,206,015,968	97.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.12
合 計	97.12

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド	1,767,579,056	0.9832	1,738,013,339	0.9355	1,653,570,206	99.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合 計	99.06

(参考)野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	16,021	10,569.48	169,333,780	9,567.66	153,283,641	5.36
2	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	8,771	17,489.61	153,401,399	17,471.59	153,243,377	5.35
3	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	11,258	13,682.66	154,039,471	13,427.91	151,171,445	5.28
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	10,968	12,311.52	135,032,799	12,183.40	133,627,558	4.67
5	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	23,605	5,466.16	129,028,941	5,287.19	124,804,355	4.36
6	アメリカ	株式	AON PLC	保険	2,727	40,795.06	111,248,152	40,258.52	109,785,000	3.83
7	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	9,996	10,574.16	105,699,306	10,801.78	107,974,593	3.77
8	アメリカ	株式	FOX CORP-CLASS A	メディア	26,173	4,215.94	110,343,897	4,055.31	106,139,681	3.71
9	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品	42,084	2,282.54	96,058,708	2,311.35	97,271,273	3.40
10	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	娯楽	5,954	17,112.55	101,888,168	16,214.61	96,541,806	3.37
11	アメリカ	株式	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	メディア	39,875	2,468.73	98,440,894	2,417.79	96,409,536	3.37
12	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	6,878	14,096.36	96,954,812	13,814.06	95,013,173	3.32
13	アメリカ	株式	NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR	娯楽	67,964	1,374.43	93,412,127	1,397.33	94,968,204	3.32
14	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	11,463	8,445.88	96,815,210	7,826.64	89,716,843	3.13
15	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	4,862	17,655.99	85,843,444	17,588.05	85,513,138	2.99
16	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	313	270,989.26	84,819,640	265,865.77	83,215,988	2.91
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	3,422	23,696.59	81,089,736	23,562.21	80,629,889	2.81
18	アメリカ	株式	EBAY INC	インターネット販売・通信販売	14,250	5,773.12	82,267,063	5,549.51	79,080,575	2.76
19	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	8,375	9,542.92	79,921,976	9,193.60	76,996,400	2.69
20	アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC - C	不動産管理・開発	18,060	4,898.04	88,458,653	4,242.41	76,618,087	2.67
21	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	76,885	990.06	76,121,445	991.36	76,220,714	2.66
22	アメリカ	株式	TRUNSUNION	専門サービス	9,595	7,966.94	76,442,871	7,640.86	73,314,109	2.56
23	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,097	12,979.52	79,136,148	11,737.31	71,562,410	2.50
24	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	1,441	46,223.93	66,608,692	45,092.78	64,978,706	2.27
25	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,015	33,035.58	66,566,701	31,982.02	64,443,784	2.25
26	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,558	15,998.26	56,921,816	15,561.29	55,367,078	1.93
27	アメリカ	株式	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	商業サービス・用品	5,504	7,363.39	40,528,137	7,700.58	42,383,998	1.48
28	アメリカ	株式	IAA INC	商業サービス・用品	5,160	5,125.30	26,446,571	5,346.48	27,587,852	0.96
29	アメリカ	株式	NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	メディア	10,914	2,500.12	27,286,316	2,449.64	26,735,393	0.93
30	アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC - A	不動産管理・開発	3,409	4,824.50	16,446,737	4,126.97	14,068,841	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.50
		メディア	10.68
		娯楽	6.69
		不動産管理・開発	3.17
		化学	3.13
		商業サービス・用品	2.44
		繊維・アパレル・贅沢品	5.35
		ホテル・レストラン・レジャー	2.91
		インターネット販売・通信販売	2.76
		食品	1.93
		タバコ	9.65
		家庭用品	2.69
		医薬品	16.25
		保険	3.83
		情報技術サービス	0.42
		ソフトウェア	9.01
		資本市場	5.59
		専門サービス	2.56
合 計			91.65