有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド	3,838,432,717	1.8472	7,090,732,238	1.9001	7,293,406,005	99.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド	32,740,257,296	1.8474	60,486,741,977	1.9001	62,209,762,888	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(参考)野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	SOLVENTUM CORP	ヘルスケア機器・用品	261,126	13,359.65	3,488,552,390	12,538.89	3,274,230,295	4.71
2	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	娯楽	730,940	4,015.69	2,935,234,136	4,066.31	2,972,235,794	4.27
3	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	230,121	12,624.55	2,905,176,145	12,681.57	2,918,295,892	4.19
4	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	338,897	8,167.87	2,768,068,685	8,471.46	2,870,952,922	4.13
5	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品	654,244	3,817.62	2,497,655,923	3,854.36	2,521,697,726	3.62
6	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業サービス・用品	2,609,178	900.22	2,348,839,199	935.78	2,441,640,539	3.51
7	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	272,922	9,057.82	2,472,079,375	8,816.63	2,406,252,566	3.46
8	アメリカ	株式	GARTNER INC	情報技術サービス	56,453	36,030.12	2,034,008,580	39,734.92	2,243,155,890	3.22
9	イギリス	株式	HALEON PLC	医薬品	2,830,760	762.73	2,159,112,369	788.63	2,232,433,299	3.21
10	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナルケア用品	130,744	16,467.30	2,153,001,356	16,704.95	2,184,072,244	3.14
11	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	99,940	21,242.52	2,122,977,579	21,804.15	2,179,107,750	3.13
12	アメリカ	株式	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	メディア	528,321	4,076.98	2,153,958,719	4,109.70	2,171,240,814	3.12
13	アメリカ	株式	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	娯楽	94,060	21,820.15	2,052,403,521	22,633.87	2,128,942,677	3.06
14	アメリカ	株式	TRUNSUNION	専門サービス	155,284	13,232.12	2,054,737,737	13,702.13	2,127,721,741	3.06
15	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	788,610	2,652.04	2,091,429,822	2,691.26	2,122,359,596	3.05
16	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	1,129,600	2,002.32	2,261,821,316	1,865.23	2,106,969,976	3.03
17	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	78,885	24,724.00	1,950,353,230	25,672.70	2,025,191,634	2.91
18	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	79,093	23,170.39	1,832,616,310	25,353.32	2,005,270,645	2.88
19	アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC - C	不動産管理・開発	173,919	11,580.94	2,014,146,281	10,937.28	1,902,201,079	2.73
20	アメリカ	株式	AON PLC	保険	33,990	54,069.20	1,837,812,230	55,849.64	1,898,329,563	2.73
21	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	専門サービス	115,413	16,639.47	1,920,411,659	16,386.93	1,891,265,560	2.72
22	アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	ホテル・レストラン・レジャー	88,003	19,495.89	1,715,697,325	21,389.22	1,882,316,161	2.70
23	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	173,696	10,336.58	1,795,423,489	10,591.28	1,839,663,666	2.64
24	アメリカ	株式	FOX CORP-CLASS A	メディア	156,620	10,722.51	1,679,360,856	11,557.25	1,810,097,936	2.60
25	アメリカ	株式	EBAY INC	大規模小売り	125,495	12,921.48	1,621,581,411	13,736.57	1,723,871,404	2.48
26	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	51,354	31,639.05	1,624,792,128	32,495.59	1,668,778,714	2.40
27	アメリカ	株式	SHISEIDO LTD-SPONSORED ADR	パーソナルケア用品	706,262	2,365.40	1,670,597,247	2,343.70	1,655,268,509	2.38
28	イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,385,464	1,141.60	1,581,656,201	1,089.71	1,509,754,279	2.17
29	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナルケア用品	140,455	10,066.24	1,413,854,066	10,294.83	1,445,960,418	2.08
30	アメリカ	株式	FOX CORP-CLASS B	メディア	87,989	9,544.40	839,802,268	10,195.18	897,064,326	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.48
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.17
		メディア	10.83
		娯楽	9.89
		不動産管理・開発	3.26
		化学	2.64
		商業サービス・用品	3.82
		ホテル・レストラン・レジャー	2.70
		大規模小売り	2.48
		食品	0.11
		タバコ	6.34
		家庭用品	4.19
		パーソナルケア用品	10.65
		ヘルスケア機器・用品	4.71
		医薬品	16.50
		保険	2.73
		情報技術サービス	3.22
		資本市場	2.91
		専門サービス	5.78
合 計			95.50