有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド	2,519,443,278	1.1576	2,916,586,929	1.1766	2,964,376,960	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド	7,806,750,671	1.1576	9,037,509,897	1.1766	9,185,422,839	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合 計	99.14

(参考)野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	RB GLOBAL INC	商業サービス・用品	78,205	9,001.97	703,999,755	9,457.22	739,602,234	6.08
2	アメリカ	株式	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	メディア	172,928	3,101.76	536,382,357	3,493.27	604,084,696	4.97
3	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	31,094	16,243.87	505,087,039	18,239.33	567,133,976	4.66
4	アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC - C	不動産管理・開発	63,236	6,390.47	404,107,931	8,346.69	527,811,637	4.34
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	39,418	13,119.88	517,159,716	13,343.36	525,968,817	4.32
6	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	37,128	14,304.83	531,109,795	14,138.88	524,948,693	4.32
7	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	70,669	7,133.43	504,112,781	7,264.53	513,377,254	4.22
8	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	985	449,193.76	442,455,861	503,563.16	496,009,713	4.08
9	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	28,918	16,169.76	467,597,386	15,069.43	435,777,994	3.58
10	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	63,107	6,250.50	394,450,743	6,820.60	430,427,901	3.54
11	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	10,905	35,714.04	389,461,674	37,667.21	410,760,940	3.38
12	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	娯楽	20,848	19,482.42	406,169,547	19,396.67	404,381,793	3.32
13	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品	152,612	2,601.43	397,010,281	2,640.09	402,910,354	3.31
14	アメリカ	株式	TRUNSUNION	専門サービス	40,537	8,593.98	348,374,393	9,818.89	398,028,380	3.27
15	アメリカ	株式	AON PLC	保険	9,548	45,483.97	434,280,967	41,032.83	391,781,530	3.22
16	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	278,812	1,373.11	382,842,168	1,399.54	390,210,576	3.21
17	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	85,601	4,483.06	383,755,128	4,124.02	353,020,320	2.90
18	アメリカ	株式	FOX CORP-CLASS A	メディア	76,720	4,181.14	320,777,706	4,218.02	323,606,817	2.66
19	アメリカ	株式	EBAY INC	大規模小売り	49,897	5,896.93	294,239,271	6,165.35	307,632,474	2.53
20	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	15,721	18,796.29	295,496,505	19,389.66	304,824,845	2.50
21	アメリカ	株式	NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR	娯楽	170,455	1,643.75	280,186,441	1,774.29	302,437,164	2.48
22	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	30,372	9,783.86	297,155,559	9,839.83	298,855,402	2.45
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	11,982	22,446.47	268,953,670	22,207.74	266,093,157	2.19
24	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナルケア用品	12,608	18,853.58	237,705,999	20,927.01	263,847,824	2.17
25	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	3,791	60,047.69	227,640,795	62,666.16	237,567,440	1.95
26	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	10,552	16,748.29	176,728,058	16,283.94	171,828,236	1.41
27	アメリカ	株式	REVVITY INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	9,879	12,797.89	126,430,413	15,710.50	155,204,119	1.27
28	アメリカ	株式	NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	メディア	41,754	3,237.93	135,196,691	3,662.05	152,905,261	1.25
29	アメリカ	株式	FOX CORP-CLASS B	メディア	32,589	3,896.67	126,988,890	3,928.69	128,032,111	1.05
30	日本	株式	任天堂	その他製品	16,200	6,875.00	111,375,000	7,359.00	119,215,800	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.98
	国外	メディア	13.15
		娯楽	5.81
		不動産管理・開発	5.15
		化学	3.54
		商業サービス・用品	6.08
		繊維・アパレル・贅沢品	2.50
		ホテル・レストラン・レジャー	4.08
		大規模小売り	2.53
		食品	1.41
		タバコ	7.23
		家庭用品	2.45
		パーソナルケア用品	2.17
		医薬品	14.05
		保険	3.22
		ソフトウェア	6.96
		資本市場	6.62
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.27
		専門サービス	3.27
合 計			92.56