有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド	3,264,568,439	1.5438	5,039,840,757	1.5701	5,125,698,906	100.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド	17,362,270,166	1.5441	26,809,712,418	1.5701	27,260,500,387	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

(参考)野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	81,148	20,917.37	1,697,403,417	19,210.96	1,558,931,063	4.81
2	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	156,874	9,508.71	1,491,669,793	9,608.68	1,507,352,945	4.65
3	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	162,786	9,290.90	1,512,428,786	9,123.82	1,485,230,553	4.58
4	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品	550,636	2,669.45	1,469,900,266	2,671.84	1,471,213,217	4.54
5	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	159,473	9,566.06	1,525,529,589	9,054.22	1,443,904,136	4.45
6	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	57,926	24,707.08	1,431,182,625	23,777.61	1,377,342,277	4.25
7	アメリカ	株式	RB GLOBAL INC	商業サービス・用品	90,375	15,404.13	1,392,148,612	14,370.65	1,298,747,765	4.01
8	アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC - C	不動産管理・開発	100,133	12,850.11	1,286,720,949	12,050.15	1,206,617,910	3.72
9	アメリカ	株式	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	メディア	266,690	4,661.24	1,243,108,646	4,395.82	1,172,321,823	3.61
10	アメリカ	株式	FOX CORP-CLASS A	メディア	146,241	7,390.80	1,080,838,688	7,825.16	1,144,359,896	3.53
11	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	72,379	15,836.60	1,146,237,424	15,574.58	1,127,273,032	3.48
12	アメリカ	株式	AON PLC	保険	19,476	59,919.31	1,166,988,539	57,004.90	1,110,227,596	3.42
13	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	40,346	29,341.08	1,183,795,567	26,726.09	1,078,290,940	3.32
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	46,833	23,613.52	1,105,892,099	22,944.00	1,074,536,774	3.31
15	アメリカ	株式	EBAY INC	大規模小売り	107,580	10,077.60	1,084,148,861	9,935.28	1,068,838,046	3.30
16	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	180,390	5,910.09	1,066,122,082	5,757.64	1,038,622,231	3.20
17	イギリス	株式	HALEON PLC	パーソナルケア用品	1,316,207	749.09	985,965,965	753.48	991,748,443	3.06
18	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	593,043	1,682.48	997,786,163	1,590.96	943,511,178	2.91
19	アメリカ	株式	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	娯楽	44,673	21,307.08	951,851,585	20,856.03	931,701,562	2.87
20	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナルケア用品	75,276	12,361.17	930,499,483	11,803.39	888,512,106	2.74
21	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業サービス・用品	1,084,125	799.81	867,096,119	789.71	856,145,828	2.64
22	アメリカ	株式	NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR	娯楽	358,860	2,461.47	883,325,306	2,322.08	833,302,490	2.57
23	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナルケア用品	90,975	9,282.97	844,519,065	9,113.47	829,098,770	2.56
24	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	32,841	22,410.81	735,993,419	24,084.32	790,953,235	2.44
25	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	娯楽	33,650	26,197.77	881,555,015	23,429.62	788,406,767	2.43
26	アメリカ	株式	TKO GROUP HOLDINGS INC	娯楽	29,252	22,811.17	667,272,422	22,781.08	666,392,258	2.05
27	アメリカ	株式	SHISEIDO LTD-SPONSORED ADR	パーソナルケア用品	152,249	2,879.59	438,415,302	2,831.42	431,081,168	1.33
28	アメリカ	株式	FOX CORP-CLASS B	メディア	58,176	7,008.22	407,710,543	7,375.93	429,102,302	1.32
29	アメリカ	株式	NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	メディア	82,054	5,118.82	420,019,989	4,868.78	399,502,907	1.23
30	アメリカ	株式	TRUNSUNION	専門サービス	20,154	15,560.89	313,614,251	14,819.88	298,679,946	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.90
	国外	メディア	12.62
		娯楽	9.94
		不動産管理・開発	4.41
		化学	4.45
		商業サービス・用品	6.71
		繊維・アパレル・贅沢品	2.44
		大規模小売り	3.30
		食品	0.88
		タバコ	8.02
		家庭用品	4.65
		パーソナルケア用品	9.69
		医薬品	15.92
		保険	3.42
		ソフトウェア	3.32
		資本市場	4.25
		専門サービス	0.92
合 計			95.91