有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/21-2023/03/27)

(1)【投資状況】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,985,346,582	97.82
親投資信託受益証券	日本	3,998,847	0.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	40,151,372	1.98
合計(純資産総額)		2,029,496,801	100.00

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,957,551,954	97.95
親投資信託受益証券	日本	19,293,811	0.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	168,194,483	1.84
合計(純資産総額)		9,145,040,248	100.00

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	14,923,870	64.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,369,931	35.93
合計(純資産総額)		23,293,801	100.00