有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/28-2025/09/29)

(1)【投資状況】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	992,170,247	98.10
親投資信託受益証券	日本	3,309,997	0.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,875,106	1.57
合計(純資産総額)		1,011,355,350	100.00

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	6,111,094,341	98.10
親投資信託受益証券	日本	18,359,363	0.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	99,783,937	1.60
合計(純資産総額)		6,229,237,641	100.00

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	49,978,968	47.46
特殊債券	日本	20,996,546	19.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	34,325,773	32.60
合計(純資産総額)		105,301,287	100.00