有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2023/09/27)

(1)【投資状況】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,120,632,243	96.09
親投資信託受益証券	日本	4,297,998	0.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	82,026,963	3.72
合計(純資産総額)		2,206,957,204	100.00

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,058,542,360	98.13
親投資信託受益証券	日本	22,289,611	0.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	189,002,353	1.68
合計(純資産総額)		11,269,834,324	100.00

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	26,053,563	97.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	535,096	2.01
合計(純資産総額)		26,588,659	100.00