NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2860）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,603,992 |
| 親投資信託受益証券 | 575,621,598 |
| 派生商品評価勘定 | 2,905,938 |
| 差入委託証拠金 | 11,110,251 |
| 流動資産計 | 620,241,779 |
| 資産の部合計 | 620,241,779 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 96,912 |
| 未払金 | 14,142,757 |
| 未払受託者報酬 | 70,940 |
| 未払委託者報酬 | 567,463 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 119,812 |
| 流動負債計 | 14,997,893 |
| 負債の部合計 | 14,997,893 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 518,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,243,886 |
| 元本等合計 | 605,243,886 |
| 純資産の部合計 | 605,243,886 |
| 負債・純資産合計 | 620,241,779 |
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