NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2860）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/09-2024/06/08)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月8日 | 2023年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,908,235 | 35,519,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,624,628,095 | 2,286,228,632 |
| 派生商品評価勘定 | 215,134 | 98,538,863 |
| 未収入金 | 17,896,269 | － |
| 差入委託証拠金 | 15,502,252 | 13,331,255 |
| 流動資産計 | 1,678,149,985 | 2,433,618,412 |
| 資産の部合計 | 1,678,149,985 | 2,433,618,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,167,517 | － |
| 未払収益分配金 | 18,207,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,089 | 238,649 |
| 未払委託者報酬 | 592,664 | 1,909,142 |
| 未払利息 | 24 | 10 |
| その他未払費用 | 193,796 | 394,108 |
| 流動負債計 | 20,235,790 | 2,541,909 |
| 負債の部合計 | 20,235,790 | 2,541,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,000,000 | 2,026,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,914,195 | 405,076,503 |
| （分配準備積立金） | 61,479 | 61,479 |
| 元本等合計 | 1,657,914,195 | 2,431,076,503 |
| 純資産の部合計 | 1,657,914,195 | 2,431,076,503 |
| 負債・純資産合計 | 1,678,149,985 | 2,433,618,412 |
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