NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2860）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/09-2025/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月8日 | 2024年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,802,727 | 42,439,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,090,410,912 | 2,820,280,962 |
| 派生商品評価勘定 | 536,220 | 9,855,574 |
| 未収入金 | 5,352,021 | － |
| 未収利息 | 214 | 832 |
| 差入委託証拠金 | 16,130,677 | 14,600,342 |
| 流動資産計 | 2,159,232,771 | 2,887,176,919 |
| 資産の部合計 | 2,159,232,771 | 2,887,176,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,873,417 | － |
| 未払収益分配金 | 22,231,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 174,578 | 292,711 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,534 | 2,341,560 |
| その他未払費用 | 263,040 | 719,218 |
| 流動負債計 | 25,939,369 | 3,353,489 |
| 負債の部合計 | 25,939,369 | 3,353,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,646,800,000 | 2,086,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,493,402 | 797,023,430 |
| （分配準備積立金） | 77,026 | 77,026 |
| 元本等合計 | 2,133,293,402 | 2,883,823,430 |
| 純資産の部合計 | 2,133,293,402 | 2,883,823,430 |
| 負債・純資産合計 | 2,159,232,771 | 2,887,176,919 |
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