NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2860）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/09-2025/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月8日 | 2025年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,802,727 | 354,798,156 |
| 親投資信託受益証券 | 2,090,410,912 | 10,553,021,018 |
| 派生商品評価勘定 | 536,220 | 3,307,818 |
| 未収入金 | 5,352,021 | － |
| 未収利息 | 214 | 14,286 |
| 差入委託証拠金 | 16,130,677 | 73,429,025 |
| 流動資産計 | 2,159,232,771 | 10,984,570,303 |
| 資産の部合計 | 2,159,232,771 | 10,984,570,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,873,417 | 76,304,647 |
| 未払収益分配金 | 22,231,800 | 153,827,040 |
| 未払受託者報酬 | 174,578 | 572,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,534 | 4,577,300 |
| その他未払費用 | 263,040 | 983,140 |
| 流動負債計 | 25,939,369 | 236,264,295 |
| 負債の部合計 | 25,939,369 | 236,264,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,646,800,000 | 6,746,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,493,402 | 4,001,506,008 |
| （分配準備積立金） | 77,026 | 170,275 |
| 元本等合計 | 2,133,293,402 | 10,748,306,008 |
| 純資産の部合計 | 2,133,293,402 | 10,748,306,008 |
| 負債・純資産合計 | 2,159,232,771 | 10,984,570,303 |
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