2860 NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/09-2025/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 6月 8日現在) | 第3期 (2025年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,802,727 | 354,798,156 |
| 親投資信託受益証券 | 2,090,410,912 | 10,553,021,018 |
| 派生商品評価勘定 | 536,220 | 3,307,818 |
| 未収入金 | 5,352,021 | - |
| 未収利息 | 214 | 14,286 |
| 差入委託証拠金 | 16,130,677 | 73,429,025 |
| 流動資産合計 | 2,159,232,771 | 10,984,570,303 |
| 資産合計 | 2,159,232,771 | 10,984,570,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,873,417 | 76,304,647 |
| 未払収益分配金 | 22,231,800 | 153,827,040 |
| 未払受託者報酬 | 174,578 | 572,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,534 | 4,577,300 |
| その他未払費用 | 263,040 | 983,140 |
| 流動負債合計 | 25,939,369 | 236,264,295 |
| 負債合計 | 25,939,369 | 236,264,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,646,800,000 | 6,746,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,493,402 | 4,001,506,008 |
| (分配準備積立金) | 77,026 | 170,275 |
| 元本等合計 | 2,133,293,402 | 10,748,306,008 |
| 純資産合計 | 2,133,293,402 | 10,748,306,008 |
| 負債純資産合計 | 2,159,232,771 | 10,984,570,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
