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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 6月 8日現在) | 第4期 (2026年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,798,156 | 112,982,051 |
| 親投資信託受益証券 | 10,553,021,018 | 5,179,458,641 |
| 派生商品評価勘定 | 3,307,818 | 19,756,226 |
| 未収利息 | 14,286 | 2,289 |
| 差入委託証拠金 | 73,429,025 | 63,515,489 |
| 流動資産合計 | 10,984,570,303 | 5,375,714,696 |
| 資産合計 | 10,984,570,303 | 5,375,714,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,304,647 | 626,879 |
| 未払収益分配金 | 153,827,040 | 74,502,384 |
| 未払受託者報酬 | 572,168 | 588,632 |
| 未払委託者報酬 | 4,577,300 | 4,708,993 |
| その他未払費用 | 983,140 | 1,046,377 |
| 流動負債合計 | 236,264,295 | 81,473,265 |
| 負債合計 | 236,264,295 | 81,473,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,746,800,000 | 3,386,472,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,001,506,008 | 1,907,769,431 |
| (分配準備積立金) | 170,275 | 446,714 |
| 元本等合計 | 10,748,306,008 | 5,294,241,431 |
| 純資産合計 | 10,748,306,008 | 5,294,241,431 |
| 負債純資産合計 | 10,984,570,303 | 5,375,714,696 |
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