半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2023/07/10)

【提出】
2023/05/26 9:04
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2022年 8月末日199―1.0000―
9月末日322―0.9197―
10月末日403―0.9926―
11月末日443―1.0048―
12月末日507―0.9676―
2023年 1月末日571―1.0439―
2月末日571―1.0178―

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