半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/11-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月10日) | 1,071 | 1,071 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2023年 1月末日 | 571 | ― | 1.0439 | ― | |
| 2月末日 | 571 | ― | 1.0178 | ― | |
| 3月末日 | 545 | ― | 1.1025 | ― | |
| 4月末日 | 610 | ― | 1.1323 | ― | |
| 5月末日 | 719 | ― | 1.1772 | ― | |
| 6月末日 | 1,012 | ― | 1.2365 | ― | |
| 7月末日 | 1,187 | ― | 1.2817 | ― | |
| 8月末日 | 1,229 | ― | 1.2917 | ― | |
| 9月末日 | 1,093 | ― | 1.1978 | ― | |
| 10月末日 | 1,223 | ― | 1.2386 | ― | |
| 11月末日 | 1,529 | ― | 1.3583 | ― | |
| 12月末日 | 1,696 | ― | 1.3902 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,865 | ― | 1.4487 | ― | |
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