有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月10日) | 1,071 | 1,071 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2022年 8月末日 | 199 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 322 | ― | 0.9197 | ― | |
| 10月末日 | 403 | ― | 0.9926 | ― | |
| 11月末日 | 443 | ― | 1.0048 | ― | |
| 12月末日 | 507 | ― | 0.9676 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 571 | ― | 1.0439 | ― | |
| 2月末日 | 571 | ― | 1.0178 | ― | |
| 3月末日 | 545 | ― | 1.1025 | ― | |
| 4月末日 | 610 | ― | 1.1323 | ― | |
| 5月末日 | 719 | ― | 1.1772 | ― | |
| 6月末日 | 1,012 | ― | 1.2365 | ― | |
| 7月末日 | 1,187 | ― | 1.2817 | ― | |
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