有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月10日) | 1,071 | 1,071 | 1.2271 | 1.2271 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 4,883 | 4,883 | 2.0390 | 2.0390 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 48,016 | 48,016 | 2.7205 | 2.7205 |
| 2024年 7月末日 | 4,860 | ― | 1.8957 | ― | |
| 8月末日 | 5,701 | ― | 1.9333 | ― | |
| 9月末日 | 7,857 | ― | 2.0369 | ― | |
| 10月末日 | 18,993 | ― | 2.3223 | ― | |
| 11月末日 | 27,385 | ― | 2.2238 | ― | |
| 12月末日 | 31,745 | ― | 2.2862 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 37,154 | ― | 2.4282 | ― | |
| 2月末日 | 39,939 | ― | 2.3155 | ― | |
| 3月末日 | 42,038 | ― | 2.3531 | ― | |
| 4月末日 | 40,833 | ― | 2.3787 | ― | |
| 5月末日 | 43,328 | ― | 2.5411 | ― | |
| 6月末日 | 46,130 | ― | 2.6276 | ― | |
| 7月末日 | 51,196 | ― | 2.7985 | ― | |
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