半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2023/07/10)

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【提出】
2023/05/26 9:06
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2022年 8月末日900―1.0000―
9月末日1,468―0.9562―
10月末日2,100―1.0501―
11月末日2,685―0.9988―
12月末日3,650―0.9288―
2023年 1月末日4,216―0.9533―
2月末日5,169―0.9885―

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