有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/11-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月10日) | 12,537 | 12,537 | 1.1463 | 1.1463 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 58,421 | 58,421 | 1.6484 | 1.6484 |
| 2023年 7月末日 | 14,709 | ― | 1.1812 | ― | |
| 8月末日 | 18,170 | ― | 1.2082 | ― | |
| 9月末日 | 20,817 | ― | 1.1779 | ― | |
| 10月末日 | 22,361 | ― | 1.1415 | ― | |
| 11月末日 | 25,591 | ― | 1.2275 | ― | |
| 12月末日 | 27,753 | ― | 1.2453 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 33,329 | ― | 1.3343 | ― | |
| 2月末日 | 39,428 | ― | 1.4036 | ― | |
| 3月末日 | 44,214 | ― | 1.4628 | ― | |
| 4月末日 | 47,006 | ― | 1.4762 | ― | |
| 5月末日 | 50,269 | ― | 1.5102 | ― | |
| 6月末日 | 56,671 | ― | 1.6263 | ― | |
| 7月末日 | 56,992 | ― | 1.5265 | ― | |
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