半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/11-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月10日) | 12,537 | 12,537 | 1.1463 | 1.1463 |
| 2023年 1月末日 | 4,216 | ― | 0.9533 | ― | |
| 2月末日 | 5,169 | ― | 0.9885 | ― | |
| 3月末日 | 6,633 | ― | 0.9861 | ― | |
| 4月末日 | 7,038 | ― | 1.0117 | ― | |
| 5月末日 | 8,218 | ― | 1.0736 | ― | |
| 6月末日 | 12,061 | ― | 1.1651 | ― | |
| 7月末日 | 14,709 | ― | 1.1812 | ― | |
| 8月末日 | 18,170 | ― | 1.2082 | ― | |
| 9月末日 | 20,817 | ― | 1.1779 | ― | |
| 10月末日 | 22,361 | ― | 1.1415 | ― | |
| 11月末日 | 25,591 | ― | 1.2275 | ― | |
| 12月末日 | 27,753 | ― | 1.2453 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 33,329 | ― | 1.3343 | ― | |
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