有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月10日) | 12,537 | 12,537 | 1.1463 | 1.1463 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 58,421 | 58,421 | 1.6484 | 1.6484 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 93,223 | 93,223 | 1.6860 | 1.6860 |
| 2024年 7月末日 | 56,992 | ― | 1.5265 | ― | |
| 8月末日 | 57,718 | ― | 1.4926 | ― | |
| 9月末日 | 60,325 | ― | 1.5105 | ― | |
| 10月末日 | 65,691 | ― | 1.6478 | ― | |
| 11月末日 | 68,393 | ― | 1.6691 | ― | |
| 12月末日 | 74,707 | ― | 1.7442 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 79,790 | ― | 1.7317 | ― | |
| 2月末日 | 78,974 | ― | 1.6214 | ― | |
| 3月末日 | 79,493 | ― | 1.5432 | ― | |
| 4月末日 | 78,606 | ― | 1.4666 | ― | |
| 5月末日 | 86,642 | ― | 1.5746 | ― | |
| 6月末日 | 92,021 | ― | 1.6558 | ― | |
| 7月末日 | 96,113 | ― | 1.7610 | ― | |
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