- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/09-2026/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月10日) | 12,537 | 12,537 | 1.1463 | 1.1463 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 58,421 | 58,421 | 1.6484 | 1.6484 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 93,223 | 93,223 | 1.6860 | 1.6860 |
| 第4計算期間末 | (2026年 7月 8日) | 134,253 | 134,253 | 2.2679 | 2.2679 |
| 2025年 7月末日 | 96,113 | ― | 1.7610 | ― | |
| 8月末日 | 96,708 | ― | 1.7708 | ― | |
| 9月末日 | 100,547 | ― | 1.8393 | ― | |
| 10月末日 | 106,260 | ― | 1.9502 | ― | |
| 11月末日 | 108,600 | ― | 1.9805 | ― | |
| 12月末日 | 111,534 | ― | 2.0076 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 112,466 | ― | 1.9888 | ― | |
| 2月末日 | 114,367 | ― | 2.0003 | ― | |
| 3月末日 | 108,947 | ― | 1.8858 | ― | |
| 4月末日 | 123,260 | ― | 2.1282 | ― | |
| 5月末日 | 131,054 | ― | 2.2430 | ― | |
| 6月末日 | 132,717 | ― | 2.2492 | ― | |
| 7月末日 | 132,616 | ― | 2.2251 | ― | |
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