有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/01/20)
- 【提出】
- 2023/04/20 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2023年1月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 889,004,388 | 101.41 |
| アイルランド | 23,630,820 | 2.70 |
| 小 計 | ― | 912,635,208 | 104.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △35,961,369 | △4.10 |
| 合計(純資産総額) | ― | 876,673,839 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年1月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,049,693,818 | 100.04 |
| アイルランド | 105,451,522 | 2.09 |
| 小 計 | ― | 5,155,145,340 | 102.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △107,615,514 | △2.13 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,047,529,826 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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