有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【提出】
- 2023/10/20 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2023年7月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,267,796,292 | 97.85 |
| アイルランド | 31,917,899 | 2.46 |
| 小 計 | ― | 1,299,714,191 | 100.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,031,356 | △0.31 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,295,682,835 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年7月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 6,956,647,161 | 96.68 |
| アイルランド | 174,306,891 | 2.42 |
| 小 計 | ― | 7,130,954,052 | 99.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 64,433,413 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,195,387,465 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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