有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/23-2025/01/20)
- 【提出】
- 2025/04/18 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2025年1月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,067,390,854 | 94.89 |
| アイルランド | 37,815,130 | 3.36 |
| 小 計 | ― | 1,105,205,984 | 98.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,718,852 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,124,924,836 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年1月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 8,164,678,601 | 95.14 |
| アイルランド | 254,687,761 | 2.97 |
| 小 計 | ― | 8,419,366,362 | 98.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 162,655,912 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,582,022,274 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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