有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/01/22)
- 【提出】
- 2024/04/19 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2024年1月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,190,514,132 | 96.60 |
| アイルランド | 34,327,209 | 2.79 |
| 小 計 | ― | 1,224,841,341 | 99.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,544,830 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,232,386,171 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年1月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 7,542,631,218 | 96.04 |
| アイルランド | 202,554,152 | 2.58 |
| 小 計 | ― | 7,745,185,370 | 98.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 108,254,202 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,853,439,572 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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