純資産
個別
- 2023年8月18日
- 100億4514万
- 2024年8月19日 -27.79%
- 72億5403万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年8月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/11/15 9:02
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 149 本 1,789,830,627,838 円 単位型 23 本 408,949,751,276 円 公社債投資信託 単位型 17 本 26,925,914,186 円 合計 189 本 2,225,706,293,300 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 149 本 1,789,830,627,838 円 単位型 23 本 408,949,751,276 円 公社債投資信託 単位型 17 本 26,925,914,186 円 合計 189 本 2,225,706,293,300 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/11/15 9:02
ファンドの純資産総額に対し、年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/11/15 9:02
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
- #4 投資制限（連結）
- ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資制限2024/11/15 9:02
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合(当該投資信託の投資制限に同等以上の制限がある場合を含む)に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥信用リスク集中回避のための投資制限 - #5 投資対象（連結）
- 組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、内容に変更が生じることがあります。
e border="0" width="616">ファンド名 UNITED VIETNAM EQUITY FUND - CLASS JPY ACC 投資態度 ①主としてベトナムの証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式(DR(預託証券)を含みます。)等を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。②個別企業の成長性、財務健全性などのファンダメンタルズ、株価バリュエーション、流動性等を勘案し、「黄金の人口動態」等を背景に拡大するベトナム経済から恩恵を受けると判断される企業の株式に投資を行います。 投資制限 ①有価証券の空売りは行いません。②デリバティブの利用は行いません。③純資産総額の10%を超える借入れを行いません。④為替ヘッジは行いません。⑤同一発行体の株式への投資比率がファンドの純資産の10%を超えないものとします。 決算日 毎年12月31日(決算日が休日の場合は翌営業日) ファンド名 UNITED VIETNAM EQUITY FUND - CLASS JPY ACC 形態 シンガポール籍外国投資信託証券(円建て) 運用の基本方針と
主な投資対象主としてベトナムの証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式(DR(預託証券)を含みます。)等を投資対象とします。 投資態度 ①主としてベトナムの証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式(DR(預託証券)を含みます。)等を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。2024/11/15 9:02 - #6 投資状況（連結）
東洋ベトナム株式オープン2024/11/15 9:02
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 38,281,950 0.53 合計(純資産総額) 7,240,526,621 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 シンガポール 7,201,745,021 99.46 親投資信託受益証券 日本 499,650 0.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 38,281,950 0.53 合計(純資産総額) 7,240,526,621 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
当期変動額(純額)当期変動額合計 - - △597,381 △597,381 △597,381 当期末残高 83,040 3,092,001 1,506,551 4,681,593 9,196,377
e border="0">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △325 △325 9,793,433 当期変動額 剰余金の配当 △1,004,958 当期純利益 407,576 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △69 △69 △69 当期変動額合計 △69 △69 △597,451 当期末残高 △395 △395 9,195,981 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2024/11/15 9:02 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="619">前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,195,981 9,701,824 普通株式に係る純資産額(千円) 9,195,981 9,701,824 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度2024/11/15 9:02 - #9 注記表（連結）
e border="0" width="660">第1期2023年 8月18日現在 第2期2024年 8月19日現在 1. 計算期間の末日における受益権の総数 9,547,520,383口 1. 計算期間の末日における受益権の総数 6,384,418,530口 2. 1口当たり純資産額 1.0521円 2. 1口当たり純資産額 1.1362円 (10,000口当たり純資産額) (10,521円) (10,000口当たり純資産額) (11,362円) 第1期
2023年 8月18日現在第2期2024/11/15 9:02 - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/11/15 9:02
東洋ベトナム株式オープン- #11 純資産額計算書（連結）
(2024年8月30日現在)2024/11/15 9:02
【純資産額計算書】
東洋ベトナム株式オープン- #12 設定及び解約の実績（連結）
明治安田マネープール・マザーファンド2024/11/15 9:02
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 503,942,178 19.37 合計(純資産総額) 2,601,208,128 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 特殊債券 日本 2,097,265,950 80.63 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 503,942,178 19.37 合計(純資産総額) 2,601,208,128 100.00
①投資有価証券の主要銘柄- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,159,062 8,955,345 前払費用 179,217 173,318 未収委託者報酬 1,563,160 1,835,703 未収運用受託報酬 361,904 431,223 未収投資助言報酬 24,256 9,464 未収還付法人税等 4,412 - その他 4,395 8,832 流動資産合計 10,296,408 11,413,886 固定資産 有形固定資産 建物 ※1607,478 ※1557,378 器具備品 ※1276,216 ※1241,461 建設仮勘定 6,519 - 有形固定資産合計 890,213 798,839 無形固定資産 ソフトウェア 136,499 241,134 ソフトウェア仮勘定 109,350 2,431 無形固定資産合計 245,849 243,565 投資その他の資産 投資有価証券 7,430 3,966 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 6,571 3,658 前払年金費用 231,980 474,192 繰延税金資産 76,854 6,588 投資その他の資産合計 622,836 788,405 固定資産合計 1,758,899 1,830,811 資産合計 12,055,307 13,244,698
e border="0" width="550">(単位:千円) 負債合計 2,859,325 3,542,873 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度2024/11/15 9:02 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/11/15 9:02
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #15 運用体制（連結）
2024/11/15 9:02
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #16 運用状況（連結）
5【運用状況】2024/11/15 9:02
以下は2024年8月30日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。- #17 附属明細表（連結）
貸借対照表2024/11/15 9:02
e border="0">(単位:円) 負債合計 - 純資産の部 元本等 (単位:円) 2024年 8月19日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 501,067,346 特殊債券 2,097,297,370 未収利息 2,572,091 流動資産合計 2,600,936,807 資産合計 2,600,936,807 負債の部 流動負債 流動負債合計 - 負債合計 - 純資産の部 元本等 元本 2,604,028,059 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △3,091,252 元本等合計 2,600,936,807 純資産合計 2,600,936,807 負債純資産合計 2,600,936,807
注記表IRBANK 採用情報
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