- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/19-2024/08/19)
①【純資産の推移】
東洋ベトナム株式オープン
東洋ベトナム株式オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 8月18日) | 10,045,143,110 | 10,045,143,110 | 10,521 | 10,521 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 8月19日) | 7,254,037,315 | 7,254,037,315 | 11,362 | 11,362 |
| 2023年 8月末日 | 9,922,954,944 | ― | 10,520 | ― | |
| 9月末日 | 9,507,617,709 | ― | 10,485 | ― | |
| 10月末日 | 8,083,950,556 | ― | 9,398 | ― | |
| 11月末日 | 8,445,724,657 | ― | 10,146 | ― | |
| 12月末日 | 7,806,240,100 | ― | 9,877 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,287,789,497 | ― | 10,727 | ― | |
| 2月末日 | 8,600,699,888 | ― | 11,559 | ― | |
| 3月末日 | 8,765,316,213 | ― | 12,216 | ― | |
| 4月末日 | 8,031,429,639 | ― | 11,561 | ― | |
| 5月末日 | 8,208,546,967 | ― | 11,961 | ― | |
| 6月末日 | 8,195,081,546 | ― | 12,225 | ― | |
| 7月末日 | 7,549,983,622 | ― | 11,729 | ― | |
| 8月末日 | 7,240,526,621 | ― | 11,391 | ― | |
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