東洋ベトナム株式オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/19-2026/08/18)

【提出】: 2026/05/15 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
東洋ベトナム株式オープン

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 8月18日)	10,045,143,110	10,045,143,110	10,521	10,521
第2期計算期間末	(2024年 8月19日)	7,254,037,315	7,254,037,315	11,362	11,362
第3期計算期間末	(2025年 8月18日)	5,511,373,842	5,511,373,842	12,329	12,329
	2025年 2月末日	6,182,715,061	―	11,434	―
	3月末日	5,756,827,903	―	11,079	―
	4月末日	4,723,811,878	―	9,514	―
	5月末日	4,993,211,989	―	10,385	―
	6月末日	5,026,769,650	―	10,512	―
	7月末日	5,261,309,894	―	11,483	―
	8月末日	5,618,780,278	―	12,673	―
	9月末日	5,475,190,098	―	12,623	―
	10月末日	5,726,207,392	―	13,350	―
	11月末日	5,613,077,991	―	13,311	―
	12月末日	5,774,114,115	―	13,955	―
	2026年 1月末日	5,894,648,613	―	14,318	―
	2月末日	6,059,895,923	―	14,806	―

開示資料

決算

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