- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
東洋ベトナム株式オープン
東洋ベトナム株式オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 8月18日) | 10,045,143,110 | 10,045,143,110 | 10,521 | 10,521 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 8月19日) | 7,254,037,315 | 7,254,037,315 | 11,362 | 11,362 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 8月18日) | 5,511,373,842 | 5,511,373,842 | 12,329 | 12,329 |
| 2024年 8月末日 | 7,240,526,621 | ― | 11,391 | ― | |
| 9月末日 | 7,114,671,516 | ― | 11,420 | ― | |
| 10月末日 | 7,055,203,680 | ― | 11,722 | ― | |
| 11月末日 | 6,651,995,046 | ― | 11,232 | ― | |
| 12月末日 | 7,008,743,983 | ― | 12,251 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,717,525,214 | ― | 12,122 | ― | |
| 2月末日 | 6,182,715,061 | ― | 11,434 | ― | |
| 3月末日 | 5,756,827,903 | ― | 11,079 | ― | |
| 4月末日 | 4,723,811,878 | ― | 9,514 | ― | |
| 5月末日 | 4,993,211,989 | ― | 10,385 | ― | |
| 6月末日 | 5,026,769,650 | ― | 10,512 | ― | |
| 7月末日 | 5,261,309,894 | ― | 11,483 | ― | |
| 8月末日 | 5,618,780,278 | ― | 12,673 | ― | |
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