東洋ベトナム株式オープン

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【提出】: 2025/05/16 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
東洋ベトナム株式オープン

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 8月18日)	10,045,143,110	10,045,143,110	10,521	10,521
第2期計算期間末	(2024年 8月19日)	7,254,037,315	7,254,037,315	11,362	11,362
	2024年 2月末日	8,600,699,888	―	11,559	―
	3月末日	8,765,316,213	―	12,216	―
	4月末日	8,031,429,639	―	11,561	―
	5月末日	8,208,546,967	―	11,961	―
	6月末日	8,195,081,546	―	12,225	―
	7月末日	7,549,983,622	―	11,729	―
	8月末日	7,240,526,621	―	11,391	―
	9月末日	7,114,671,516	―	11,420	―
	10月末日	7,055,203,680	―	11,722	―
	11月末日	6,651,995,046	―	11,232	―
	12月末日	7,008,743,983	―	12,251	―
	2025年 1月末日	6,717,525,214	―	12,122	―
	2月末日	6,182,715,061	―	11,434	―

開示資料

決算

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