- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/08-2026/07/06)
2026年7月31日現在
しんきん米国ウォーターファンド
(参考)しんきん米国ウォーターマザーファンド
しんきん米国ウォーターファンド
| Ⅰ 資産総額 | 305,552,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 305,375,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,290,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5881 | 円 |
(参考)しんきん米国ウォーターマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 307,476,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,409,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 305,066,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,992,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6402 | 円 |
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