- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/08-2026/07/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月 5日) | 60,945,591 | 61,048,502 | 11,844 | 11,864 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月 5日) | 292,793,809 | 293,994,526 | 14,631 | 14,691 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月 7日) | 312,234,296 | 313,088,391 | 14,623 | 14,663 |
| 第4計算期間末 | (2026年 7月 6日) | 316,924,613 | 318,702,162 | 16,046 | 16,136 |
| 2025年 7月末日 | 317,727,889 | ― | 14,947 | ― | |
| 8月末日 | 312,902,386 | ― | 15,394 | ― | |
| 9月末日 | 302,256,842 | ― | 15,160 | ― | |
| 10月末日 | 304,397,307 | ― | 15,686 | ― | |
| 11月末日 | 313,781,438 | ― | 16,095 | ― | |
| 12月末日 | 309,745,683 | ― | 15,847 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 313,849,309 | ― | 15,920 | ― | |
| 2月末日 | 327,358,295 | ― | 16,338 | ― | |
| 3月末日 | 297,364,889 | ― | 14,787 | ― | |
| 4月末日 | 313,203,386 | ― | 15,519 | ― | |
| 5月末日 | 299,698,704 | ― | 15,147 | ― | |
| 6月末日 | 318,736,812 | ― | 16,128 | ― | |
| 7月末日 | 305,375,263 | ― | 15,881 | ― | |
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