有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/12-2023/07/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月 5日) | 1,909,808,460 | 1,923,843,469 | 12,247 | 12,337 |
| 2022年10月末日 | 187,486,319 | ― | 10,842 | ― | |
| 11月末日 | 336,986,182 | ― | 10,622 | ― | |
| 12月末日 | 525,363,095 | ― | 9,997 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 657,506,825 | ― | 10,390 | ― | |
| 2月末日 | 763,108,130 | ― | 10,659 | ― | |
| 3月末日 | 954,379,738 | ― | 10,620 | ― | |
| 4月末日 | 1,089,344,673 | ― | 10,873 | ― | |
| 5月末日 | 1,247,991,243 | ― | 11,351 | ― | |
| 6月末日 | 1,823,293,159 | ― | 12,209 | ― | |
| 7月末日 | 2,338,213,799 | ― | 12,315 | ― | |
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