有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月 5日) | 1,909,808,460 | 1,923,843,469 | 12,247 | 12,337 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月 5日) | 13,521,009,272 | 13,637,780,505 | 16,211 | 16,351 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月 7日) | 18,575,844,232 | 18,800,973,286 | 16,502 | 16,702 |
| 2024年 7月末日 | 13,704,529,993 | ― | 15,097 | ― | |
| 8月末日 | 14,070,356,630 | ― | 14,830 | ― | |
| 9月末日 | 14,692,663,175 | ― | 15,040 | ― | |
| 10月末日 | 15,696,993,033 | ― | 16,082 | ― | |
| 11月末日 | 15,582,121,314 | ― | 16,052 | ― | |
| 12月末日 | 16,498,846,310 | ― | 16,703 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 17,109,774,498 | ― | 16,702 | ― | |
| 2月末日 | 16,789,378,731 | ― | 15,877 | ― | |
| 3月末日 | 16,658,606,703 | ― | 15,401 | ― | |
| 4月末日 | 16,387,192,234 | ― | 14,775 | ― | |
| 5月末日 | 17,742,073,194 | ― | 15,784 | ― | |
| 6月末日 | 18,640,051,299 | ― | 16,524 | ― | |
| 7月末日 | 19,109,023,693 | ― | 17,170 | ― | |
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