- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/08-2026/07/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月 5日) | 1,909,808,460 | 1,923,843,469 | 12,247 | 12,337 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月 5日) | 13,521,009,272 | 13,637,780,505 | 16,211 | 16,351 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月 7日) | 18,575,844,232 | 18,800,973,286 | 16,502 | 16,702 |
| 2025年 1月末日 | 17,109,774,498 | ― | 16,702 | ― | |
| 2月末日 | 16,789,378,731 | ― | 15,877 | ― | |
| 3月末日 | 16,658,606,703 | ― | 15,401 | ― | |
| 4月末日 | 16,387,192,234 | ― | 14,775 | ― | |
| 5月末日 | 17,742,073,194 | ― | 15,784 | ― | |
| 6月末日 | 18,640,051,299 | ― | 16,524 | ― | |
| 7月末日 | 19,109,023,693 | ― | 17,170 | ― | |
| 8月末日 | 19,375,113,580 | ― | 17,346 | ― | |
| 9月末日 | 20,163,986,058 | ― | 18,021 | ― | |
| 10月末日 | 21,699,344,442 | ― | 19,117 | ― | |
| 11月末日 | 22,315,685,999 | ― | 19,368 | ― | |
| 12月末日 | 23,309,890,695 | ― | 19,730 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 24,555,776,520 | ― | 19,934 | ― | |
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