有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/06-2024/07/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月 5日) | 1,909,808,460 | 1,923,843,469 | 12,247 | 12,337 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月 5日) | 13,521,009,272 | 13,637,780,505 | 16,211 | 16,351 |
| 2023年 7月末日 | 2,338,213,799 | ― | 12,315 | ― | |
| 8月末日 | 2,708,907,672 | ― | 12,457 | ― | |
| 9月末日 | 3,062,171,343 | ― | 12,191 | ― | |
| 10月末日 | 3,203,365,380 | ― | 11,784 | ― | |
| 11月末日 | 3,593,496,202 | ― | 12,640 | ― | |
| 12月末日 | 4,071,410,662 | ― | 12,814 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,708,870,414 | ― | 13,510 | ― | |
| 2月末日 | 7,141,889,183 | ― | 14,168 | ― | |
| 3月末日 | 8,691,149,659 | ― | 14,751 | ― | |
| 4月末日 | 9,825,081,560 | ― | 14,963 | ― | |
| 5月末日 | 11,220,211,507 | ― | 15,282 | ― | |
| 6月末日 | 13,130,441,794 | ― | 16,144 | ― | |
| 7月末日 | 13,704,529,993 | ― | 15,097 | ― | |
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