グローバルXロジスティクス・REIT ETF（2864）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 16 |
| 預金 | 180,365 | 828,036 |
| 金銭信託 | 2,572,192 | 41,902 |
| 投資証券 | 165,610,305 | 119,351,533 |
| 未収入金 | 64,508 | 37,344 |
| 未収配当金 | 296,190 | 192,978 |
| 流動資産計 | 168,723,560 | 120,451,809 |
| 資産の部合計 | 168,723,560 | 120,451,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 750,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,879 | 5,358 |
| 未払委託者報酬 | 110,498 | 75,262 |
| その他未払費用 | 42,561 | 70,919 |
| 流動負債計 | 910,938 | 551,539 |
| 負債の部合計 | 910,938 | 551,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,812,622 | 19,900,270 |
| （分配準備積立金） | 76,263 | 58,648 |
| 元本等合計 | 167,812,622 | 119,900,270 |
| 純資産の部合計 | 167,812,622 | 119,900,270 |
| 負債・純資産合計 | 168,723,560 | 120,451,809 |
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