グローバルXロジスティクス・REIT ETF（2864）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月24日 | 2024年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 828,036 | 471,054 |
| 金銭信託 | 41,902 | 298,777 |
| 投資証券 | 119,351,533 | 133,213,439 |
| 未収入金 | 37,344 | 40,286 |
| 未収配当金 | 192,978 | 192,332 |
| 流動資産計 | 120,451,809 | 134,215,888 |
| 派生商品評価勘定 | 16 | － |
| 資産の部合計 | 120,451,809 | 134,215,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 400,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,358 | 5,984 |
| 未払委託者報酬 | 75,262 | 83,951 |
| その他未払費用 | 70,919 | 46,081 |
| 流動負債計 | 551,539 | 536,016 |
| 負債の部合計 | 551,539 | 536,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,900,270 | 33,679,872 |
| （分配準備積立金） | 58,648 | 92,234 |
| 元本等合計 | 119,900,270 | 133,679,872 |
| 純資産の部合計 | 119,900,270 | 133,679,872 |
| 負債・純資産合計 | 120,451,809 | 134,215,888 |
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