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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/25-2025/08/24)

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【提出】: 2025/11/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2025年8月末日現在
Ⅰ 資産総額	119,708,706円
Ⅱ 負債総額	631,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,076,801円
Ⅳ 発行済数量	100,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,190.77円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/25-2026/02/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/25-2025/08/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/25-2025/02/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/25-2024/08/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/25-2024/02/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/25-2023/08/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/02/24)

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