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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/25-2026/02/24)

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【提出】: 2026/05/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年2月末日現在
Ⅰ 資産総額	137,143,459円
Ⅱ 負債総額	518,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,625,251円
Ⅳ 発行済数量	100,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,366.25円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/25-2026/02/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/25-2025/08/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/25-2025/02/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/25-2024/08/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/25-2024/02/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/25-2023/08/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/02/24)

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