有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/25-2023/08/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年8月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア・ドル	投資証券	11,728	2,118.33	2,198.89	-	20.78
		オーストラリア			24,843,809	25,788,652	-
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,347	17,992.83	18,377.33	-	19.95
		アメリカ			24,236,347	24,754,276	-
3	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	アメリカ・ドル	投資証券	1,261	7,748.59	7,881.64	-	8.01
		アメリカ			9,770,984	9,938,750	-
4	AMERICOLD REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,695	4,826.06	4,931.32	-	6.74
		アメリカ			8,180,175	8,358,597	-
5	EASTGROUP PROPERTIES INC	アメリカ・ドル	投資証券	279	26,222.43	26,361.31	-	5.93
		アメリカ			7,316,058	7,354,808	-
6	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	アメリカ・ドル	投資証券	830	7,576.08	7,653.56	-	5.12
		アメリカ			6,288,149	6,352,463	-
7	STAG INDUSTRIAL INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,125	5,307.05	5,377.23	-	4.88
		アメリカ			5,970,442	6,049,390	-
8	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル	投資証券	30,600	176.65	182.07	-	4.49
		シンガポール			5,405,777	5,571,599	-
9	WAREHOUSES DE PAUW SCA	ユーロ	投資証券	1,293	4,047.14	4,219.77	-	4.40
		ベルギー			5,232,963	5,456,170	-
10	TERRENO REALTY CORP	アメリカ・ドル	投資証券	522	8,770.53	8,924.04	-	3.75
		アメリカ			4,578,220	4,658,353	-
11	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス・ポンド	投資証券	11,741	259.40	264.04	-	2.50
		イギリス			3,045,617	3,100,199	-
12	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	シンガポール・ドル	投資証券	23,300	127.88	130.05	-	2.44
		シンガポール			2,979,799	3,030,304	-
13	LXP INDUSTRIAL TRUST	アメリカ・ドル	投資証券	1,835	1,428.37	1,437.14	-	2.13
		アメリカ			2,621,066	2,637,162	-
14	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	カナダ・ドル	投資証券	1,616	1,470.95	1,512.00	-	1.97
		カナダ			2,377,071	2,443,392	-
15	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	アメリカ・ドル	投資証券	176	11,424.06	12,289.56	-	1.74
		アメリカ			2,010,635	2,162,964	-
16	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	イギリス・ポンド	投資証券	6,166	332.47	340.66	-	1.69
		イギリス			2,050,061	2,100,511	-
17	ESR-LOGOS REIT	シンガポール・ドル	投資証券	47,300	33.59	34.13	-	1.30
		シンガポール			1,589,175	1,614,807	-
18	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	オーストラリア・ドル	投資証券	3,998	287.18	291.92	-	0.94
		オーストラリア			1,148,159	1,167,105	-
19	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	アメリカ・ドル	投資証券	270	3,264.64	3,393.30	-	0.74
		アメリカ			881,454	916,191	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。