有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/25-2024/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年2月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア・ドル	投資証券	10,903	2,806.21	2,820.90	-	23.42
		オーストラリア			30,596,212	30,756,290	-
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,313	20,102.39	20,188.27	-	20.19
		アメリカ			26,394,439	26,507,202	-
3	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	アメリカ・ドル	投資証券	1,329	7,913.18	7,641.98	-	7.74
		アメリカ			10,516,627	10,156,194	-
4	EASTGROUP PROPERTIES INC	アメリカ・ドル	投資証券	292	27,465.63	26,668.58	-	5.93
		アメリカ			8,019,965	7,787,228	-
5	AMERICOLD REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,784	4,205.19	3,765.24	-	5.12
		アメリカ			7,502,076	6,717,194	-
6	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	アメリカ・ドル	投資証券	833	8,253.70	7,965.92	-	5.05
		アメリカ			6,875,334	6,635,613	-
7	STAG INDUSTRIAL INC	アメリカ・ドル	投資証券	1,143	5,788.74	5,592.86	-	4.87
		アメリカ			6,616,531	6,392,650	-
8	WAREHOUSES DE PAUW SCA	ユーロ	投資証券	1,383	4,143.28	4,038.80	-	4.25
		ベルギー			5,730,163	5,585,667	-
9	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル	投資証券	31,900	169.05	164.58	-	4.00
		シンガポール			5,393,001	5,250,140	-
10	TERRENO REALTY CORP	アメリカ・ドル	投資証券	537	9,502.75	9,569.05	-	3.91
		アメリカ			5,102,980	5,138,580	-
11	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス・ポンド	投資証券	11,994	291.84	278.49	-	2.54
		イギリス			3,500,418	3,340,269	-
12	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	シンガポール・ドル	投資証券	24,000	119.79	115.31	-	2.11
		シンガポール			2,875,132	2,767,651	-
13	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	アメリカ・ドル	投資証券	176	13,619.05	14,691.82	-	1.97
		アメリカ			2,396,954	2,585,762	-
14	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	カナダ・ドル	投資証券	1,715	1,498.12	1,444.89	-	1.89
		カナダ			2,569,282	2,477,997	-
15	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	イギリス・ポンド	投資証券	6,864	358.22	346.78	-	1.81
		イギリス			2,458,880	2,380,321	-
16	LXP INDUSTRIAL TRUST	アメリカ・ドル	投資証券	1,842	1,319.86	1,291.24	-	1.81
		アメリカ			2,431,199	2,378,467	-
17	ESR-LOGOS REIT	シンガポール・ドル	投資証券	48,400	35.82	34.70	-	1.28
		シンガポール			1,734,036	1,679,847	-
18	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	オーストラリア・ドル	投資証券	4,008	329.85	325.94	-	0.99
		オーストラリア			1,322,061	1,306,369	-
19	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	アメリカ・ドル	投資証券	285	3,305.69	3,204.75	-	0.70
		アメリカ			942,124	913,354	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.59
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。