有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/11-2024/09/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年3月10日) | 1,016,008,334 | 1,025,548,334 | 958.50 | 967.50 | 963 |
| 第2特定期間末 (2023年9月10日) | 2,714,346,460 | 2,736,396,460 | 1,107.90 | 1,116.90 | 1,112 |
| 2023年9月末日 | 3,052,542,693 | - | 1,090.19 | - | 1,092 |
| 10月末日 | 3,391,608,173 | - | 1,076.70 | - | 1,082 |
| 11月末日 | 3,717,932,025 | - | 1,093.51 | - | 1,099 |
| 12月末日 | 4,115,897,600 | - | 1,074.65 | - | 1,080 |
| 2024年1月末日 | 4,200,331,914 | - | 1,141.39 | - | 1,144 |
| 2月末日 | 5,363,786,927 | - | 1,171.13 | - | 1,181 |
| 第3特定期間末 (2024年3月10日) | 5,490,469,793 | 5,533,489,793 | 1,148.63 | 1,157.63 | 1,158 |
| 3月末日 | 6,693,245,660 | - | 1,188.85 | - | 1,199 |
| 4月末日 | 7,750,601,205 | - | 1,199.78 | - | 1,201 |
| 5月末日 | 8,337,169,785 | - | 1,197.87 | - | 1,205 |
| 6月末日 | 8,683,281,096 | - | 1,247.60 | - | 1,252 |
| 7月末日 | 9,633,089,756 | - | 1,146.80 | - | 1,161 |
| 8月末日 | 10,067,967,285 | - | 1,126.17 | - | 1,132 |
| 第4特定期間末 (2024年9月10日) | 9,915,905,000 | 10,007,305,000 | 1,084.89 | 1,094.89 | 1,082 |
| 9月末日 | 11,309,841,388 | - | 1,125.36 | - | 1,120 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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