有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年3月10日) | 1,016,008,334 | 1,025,548,334 | 958.50 | 967.50 | 963 |
| 第2特定期間末 (2023年9月10日) | 2,714,346,460 | 2,736,396,460 | 1,107.90 | 1,116.90 | 1,112 |
| 第3特定期間末 (2024年3月10日) | 5,490,469,793 | 5,533,489,793 | 1,148.63 | 1,157.63 | 1,158 |
| 第4特定期間末 (2024年9月10日) | 9,915,905,000 | 10,007,305,000 | 1,084.89 | 1,094.89 | 1,082 |
| 2024年9月末日 | 11,309,841,388 | - | 1,125.36 | - | 1,120 |
| 10月末日 | 12,612,752,558 | - | 1,225.73 | - | 1,221 |
| 11月末日 | 13,987,877,195 | - | 1,200.68 | - | 1,201 |
| 12月末日 | 16,040,200,369 | - | 1,287.34 | - | 1,290 |
| 2025年1月末日 | 18,043,814,755 | - | 1,251.30 | - | 1,260 |
| 2月末日 | 19,795,939,844 | - | 1,159.69 | - | 1,168 |
| 第5特定期間末 (2025年3月10日) | 20,835,016,597 | 20,984,216,597 | 1,117.16 | 1,125.16 | 1,114 |
| 3月末日 | 23,103,949,610 | - | 1,092.39 | - | 1,080 |
| 4月末日 | 24,307,649,771 | - | 1,022.19 | - | 1,023 |
| 5月末日 | 26,712,621,140 | - | 1,036.58 | - | 1,038 |
| 6月末日 | 27,815,035,648 | - | 1,065.30 | - | 1,061 |
| 7月末日 | 30,621,377,003 | - | 1,104.67 | - | 1,102 |
| 8月末日 | 32,433,033,495 | - | 1,085.81 | - | 1,087 |
| 第6特定期間末 (2025年9月10日) | 33,117,083,589 | 33,390,773,589 | 1,089.02 | 1,098.02 | 1,087 |
| 9月末日 | 33,677,269,725 | - | 1,116.25 | - | 1,114 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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