有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/03-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 60,230,194 | 60,230,194 | 9,197 | 9,197 |
| 令和 4年10月末日 | 18,986,296 | ― | 10,166 | ― | |
| 11月末日 | 42,519,547 | ― | 10,163 | ― | |
| 12月末日 | 53,560,008 | ― | 9,800 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 55,199,738 | ― | 9,484 | ― | |
| 2月末日 | 60,105,617 | ― | 9,629 | ― | |
| 3月末日 | 67,025,717 | ― | 9,345 | ― | |
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